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happitory

2021.04.13

결산자료

2020년도 사단법인 행복공장 결산자료

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사단법인 행복공장의 2020년도 결산자료입니다.
한 해 동안 관심과 사랑으로 지켜봐 주신 모든 분들께 감사드립니다.
2021년에도 행복공장은 모두가 행복해지는 세상을 꿈꾸며 최선을 다하겠습니다.

 

 1. 서울사무국 

 

       
재 무 상 태 표
 
  12기  2020년  12월  31일  현재
  11기  2019년  12월  31일  현재
 
단체명 : 사단법인 행복공장     (단위 : 원)
        제 12 (당)기     제 11 (전)기   
                               
자 산                
  Ⅰ. 유 동 자 산     86,307,649       83,760,771  
    (1) 당좌자산     86,307,649       83,760,771  
      현 금     640       640  
      보 통 예 금     64,248,149       61,760,131  
      정기예적금     22,000,000       22,000,000  
      선급금     58,860       0  
    (2) 재고자산     0       0  
  Ⅱ. 비 유 동 자 산     1,738,247,733       1,736,727,314  
    (1) 투자자산     282,600,000       243,000,000  
      성찰사업지원금     282,600,000       243,000,000  
    (2) 유형자산     1,385,647,733       1,423,727,314  
              129,012,500       129,012,500  
      건 물 1,523,183,300       1,523,183,300      
      감가상각누계액 (266,557,067)   1,256,626,233   (228,477,486)   1,294,705,814  
      차 량 운 반 구 27,370,620       27,370,620      
      감가상각누계액 (27,369,620)   1,000   (27,369,620)   1,000  
      비 품 13,984,350       13,984,350      
      감가상각누계액 (13,976,350)   8,000   (13,976,350)   8,000  
    (3) 무형자산     0       0  
    (4) 기타비유동자산     70,000,000       70,000,000  
      임 차 보 증 금     70,000,000       70,000,000  
자 산 총 계     1,824,555,382       1,820,488,085  
부 채                
  Ⅰ. 유 동 부 채     5,923,410       2,701,120  
      예 수 금     3,709,150       2,001,120  
      선수금     220,000       700,000  
      미지급비용     1,994,260       0  
  Ⅱ. 비유동부채     0       0  
부 채 총 계     5,923,410       2,701,120  
자본                
  Ⅰ. 자본금     0       0  
  Ⅱ. 자본잉여금 1,818,631,972   750,547,678       750,547,678  
      기타자본잉여금     750,547,678       750,547,678  
  . 자본조정     0       0  
  . 기타포괄손익누계액     0       0  
  . 이익잉여금     1,068,084,294       1,067,239,287  
      미처분이익잉여금     1,068,084,294       1,067,239,287  
    (당기순이익)                
  당기 : 845,007 원                
  전기 : -8,595,887 원                
자 본 총 계     1,818,631,972       1,817,786,965  
부 채 및 자 본 총 계     1,824,555,382       1,820,488,085  

 

       
       
 
  12기  2020년 1월 1일부터 2020년  12월  31일까지
  11기  2019년 1월 1일부터 2019년  12월  31일까지
 
단체명 : 사단법인 행복공장             (단위 : 원)
          제 12 (당)기     제 11 (전)기   
                               
Ⅰ. 사업수익   503,510,450   338,510,450       372,431,925  
    비지정후원금   235,710,450       252,431,925      
    지정후원금   102,800,000       120,000,000      
Ⅱ. 사업원가       0       0  
Ⅲ. 사업총이익       338,510,450       372,431,925  
Ⅳ. 사업비용       502,634,353       540,750,588  
    성찰사업비   13,715,270       97,310,000      
    나눔사업비   206,604,038       127,718,827      
    직원급여   122,354,838       120,000,000      
    잡 금   3,530,000       5,200,400      
    퇴 직 급 여   0       6,305,233      
    감가상각비   38,079,581       38,079,581      
    지급임차료   22,920,000       24,330,000      
    건물관리비   400,000       600,000      
    복리후생비   4,105,810       7,832,000      
    여비교통비   1,814,790       2,935,040      
    통신비   2,154,690       3,847,310      
    수도광열비   1,903,400       1,917,900      
    전력비   1,273,580       1,434,100      
    세금과공과금   3,975,370       11,061,200      
    보험료   2,668,430       2,989,730      
    차량유지비   582,000       320,650      
    운반비   1,382,190       159,500      
    교육훈련비   0       747,100      
    도서인쇄비   129,300       1,860,900      
    회의비   1,696,100       340,300      
    사무용품비   44,700       2,745,840      
    소모품비   23,696,244       64,491,400      
    지급수수료   16,134,565       6,686,975      
    행사비   3,071,000       2,972,015      
    기금보조금반납   22,346,669       0      
    홍보비   8,051,788       8,864,587      
Ⅴ. 사업이익(손실)       (164,123,903)       (168,318,663)  
Ⅵ. 사업외수익       165,178,950       159,950,595  
    이자수익   138,442       67,566      
    자산수증이익   0       129,012,500      
    기금보조금   165,000,000       30,390,000      
    잡이익   40,508       480,529      
Ⅶ. 사업외비용       (210,040)       (227,819)  
    잡손실   (210,040)       (227,819)      
Ⅷ. 법인세차감전이익(손실)       845,007       (8,595,887)  
Ⅸ. 법인세등       0       0  
Ⅹ. 당기순이익(손실)       845,007       (8,595,887)  

 

 

 2. 홍천수련원 

       
재 무 상 태 표
 
  7기  2020년  12월  31일  현재
  6기  2019년  12월  31일  현재
 
단체명 : 사단법인 행복공장 홍천수련원     (단위 : 원)
          7 (당)기       6 (전)기   
                               
자 산                
  Ⅰ. 유 동 자 산     1,984,689       2,747,819  
    (1) 당좌자산     1,984,689       2,747,819  
      현 금     750       750  
      보 통 예 금     1,983,939       2,747,069  
    (2) 재고자산     0       0  
  Ⅱ. 비 유 동 자 산     886,959       1,668,113  
    (1) 투자자산     0       0  
    (2) 유형자산     886,959       1,668,113  
      비품 9,958,100       9,958,100      
      감가상각누계액 9,080,141   877,959   8,298,987   1,659,113  
      시설장치 109,552,997       109,552,997      
      감가상각누계액 109,543,997   9,000   109,543,997   9,000  
    (3) 무형자산     0       0  
    (4) 기타비유동자산     0       0  
자 산 총 계     2,871,648       4,415,932  
부 채                
  Ⅰ. 유 동 부 채     1,232,730       1,370,055  
      미지급금     1,232,730       1,293,410  
      예 수 금     0       76,645  
  Ⅱ. 비유동부채     153,600,000       114,000,000  
      전도금     153,600,000       114,000,000  
부 채 총 계     154,832,730       115,370,055  
자본                
  Ⅰ. 자본금     129,000,000       129,000,000  
      출자금     129,000,000       129,000,000  
  Ⅱ. 자본잉여금     0       0  
  . 자본조정     0       0  
  . 기타포괄손익누계액     0       0  
  . 결손금     280,961,082       239,954,123  
      미처리결손금     280,961,082       239,954,123  
    (당기순이익)                
  당기 : -41,006,959 원                
  전기 : 33,671,684 원                
자 본 총 계     -151,961,082       -110,954,123  
부 채 및 자 본 총 계     2,871,648       4,415,932  

 

       
       
 
  7기  2020년  12월  31일  현재
  6기  2019년  12월  31일  현재
 
단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원         (단위 : 원)
            7 (당)기       6 (전)기   
                             
Ⅰ. 매출액       26,340,000       133,824,106  
    서비스수입   26,340,000       133,824,106      
Ⅱ. 매출원가       0       0  
Ⅲ. 매출총이익       26,340,000       133,824,106  
Ⅳ. 판매비와관리비       66,404,426       105,048,667  
    직원급여   4,800,000       6,400,000      
    잡급   6,859,000       22,595,000      
    복리후생비   830,710       2,462,940      
    여비교통비   1,985,300       2,790,700      
    통신비   1,742,070       1,700,170      
    수도광열비   8,517,740       8,147,521      
    전력비   8,935,442       9,110,440      
    세금과공과금   2,841,040       591,430      
    감가상각비   781,154       9,293,382      
    보험료   4,301,600       4,251,520      
    운반비   9,000       11,500      
    도서인쇄비   110,000       11,000      
    회의비   564,290       0      
    사무용품비   7,000       32,000      
    소모품비   5,284,570       9,662,734      
    지급수수료   13,910,200       5,089,440      
    건물관리비   0       2,640,000      
    식재료비   4,925,310       20,258,890      
    행사비   0       0      
Ⅴ. 영업이익(손실)       (40,064,426)       28,775,439  
Ⅵ. 영업외수익       469,287       5,335,545  
    이자수익   2,002       11,025      
    보험차익   0       5,105,920      
    잡이익   467,285       218,600      
Ⅶ. 영업외비용       1,411,820       439,300  
    잡손실   1,411,820       439,300      
Ⅷ. 법인세차감전이익(손실)       (41,006,959)       33,671,684  
Ⅸ. 법인세등       0       0  
Ⅹ. 당기순이익(손실)       (41,006,959)       33,671,684  

 

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