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happitory

2022.03.10

결산자료

2021년도 사단법인 행복공장 결산자료

조회 수 330 추천 수 0

사단법인 행복공장의 2021년도 결산자료입니다.
한 해 동안 관심과 사랑으로 지켜봐 주신 모든 분들께 감사드립니다.
2022년에도 행복공장은 모두가 행복해지는 세상을 꿈꾸며 최선을 다하겠습니다.

 

 1. 서울사무국 

 

               재 무 상 태 표 _ 고유목적사업부

 

 

 

 

1320211231일 현재

1220201231일 현재

 

단체명 : 사단법인 행복공장

 

 

(단위 : )

과 목

13 ()

 

12 ()

 

금 액

 

금 액

 

자 산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

유 동 자 산

 

 

267,392,906

 

 

 

86,307,649

 

 

 

(1)

당좌자산

 

 

267,392,906

 

 

 

86,307,649

 

 

 

 

현 금

 

 

640

 

 

 

640

 

 

 

 

보 통 예 금

 

 

245,392,266

 

 

 

64,248,149

 

 

 

 

정기예•적금

 

 

22,000,000

 

 

 

22,000,000

 

 

 

 

선급금

 

 

0

 

 

 

58,860

 

 

 

(2)

재고자산

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

비 유 동 자 산

 

 

1,686,668,152

 

 

 

1,738,247,733

 

 

 

(1)

투자자산

 

 

309,100,000

 

 

 

282,600,000

 

 

 

 

성찰사업지원금

 

 

309,100,000

 

 

 

282,600,000

 

 

 

(2)

유형자산

 

 

1,347,568,152

 

 

 

1,385,647,733

 

 

 

 

토지

 

 

129,012,500

 

 

 

129,012,500

 

 

 

 

건 물

1,523,183,300

 

 

 

1,523,183,300

 

 

 

 

 

 

감가상각누계액

304,636,648)

 

1,218,546,652

 

228,477,486

 

1,256,626,233

 

 

 

 

차 량 운 반 구

27,370,620

 

 

 

27,370,620

 

 

 

 

 

 

감가상각누계액

27,369,620

 

1,000

 

27,369,620

 

1,000

 

 

 

 

비 품

13,984,350

 

 

 

13,984,350

 

 

 

 

 

 

감가상각누계액

13,976,350

 

8,000

 

13,976,350

 

8,000

 

 

 

(3)

무형자산

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

(4)

기타비유동자산

 

 

30,000,000

 

 

 

70,000,000

 

 

 

 

임 차 보 증 금

 

 

30,000,000

 

 

 

70,000,000

 

자 산 총 계

 

 

1,954,061,058

 

 

 

1,824,555,382

 

부 채

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

유 동 부 채

 

 

3,518,100

 

 

 

5,923,410

 

 

 

 

예 수 금

 

 

2,236,960

 

 

 

3,709,150

 

 

 

 

선수금

 

 

0

 

 

 

220,000

 

 

 

 

미지급비용

 

 

1,281,140

 

 

 

1,994,260

 

 

.

비유동부채

 

 

0

 

 

 

0

 

부 채 총 계

 

 

3,518,100

 

 

 

5,923,410

 

자본

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

자본금

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

자본잉여금

 

 

750,547,678

 

 

 

750,547,678

 

 

 

 

기타자본잉여금

 

 

750,547,678

 

 

 

750,547,678

 

 

.

자본조정

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

기타포괄손익누계액

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

이익잉여금

 

 

1,199,995,280

 

 

 

1,068,084,294

 

 

 

 

미처분이익잉여금

 

 

1,199,995,280

 

 

 

1,068,084,294

 

 

 

(당기순이익)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

당기 :

131,910,986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전기 :

845,007

 

 

 

 

 

 

 

 

자 본 총 계

 

 

1,950,542,958

 

 

 

1,818,631,972

 

부 채 및 자 본 총 계

 

 

1,954,061,058

 

 

 

1,824,555,382

 

 

 

 

                          운 영 성 과 표 _ 고유목적사업부

 

 

 

 

13()202111일부터 20211231일까지

12()202011일부터 20201231일까지

 

단체명 : 사단법인 행복공장

 

 

 

 

 

(단위 : )

과 목

13 ()

 

12 ()

 

금 액

 

금 액

 

.

사업수익

 

 

 

394,148,230

 

 

 

338,510,450

 

 

 

비지정후원금

 

244,148,230

 

 

 

           235,710,4500

 

 

 

 

 

지정후원금

 

150,000,000

 

 

 

102,800,000

 

 

 

.

사업원가

 

 

 

0

 

 

 

0

 

.

사업총이익

 

 

 

394,148,230

 

 

 

338,510,450

 

.

사업비용

 

 

 

382,387,601

 

 

 

502,634,353

 

 

 

성찰사업비

 

135,658,836

 

 

 

13,715,270

 

 

 

 

 

나눔사업비

 

6,288,935

 

 

 

206,604,038

 

 

 

 

 

직원급여

 

94,958,762

 

 

 

122,354,838

 

 

 

 

 

잡 금

 

5,305,680

 

 

 

3,530,000

 

 

 

 

 

퇴 직 급 여

 

2,135,786

 

 

 

0

 

 

 

 

 

감가상각비

 

38,079,581

 

 

 

38,079,581

 

 

 

 

 

지급임차료

 

15,520,000

 

 

 

22,920,000

 

 

 

 

 

건물관리비

 

0

 

 

 

400,000

 

 

 

 

 

복리후생비

 

4,259,750

 

 

 

4,105,810

 

 

 

 

 

여비교통비

 

3,825,560

 

 

 

1,814,790

 

 

 

 

 

통신비

 

2,509,430

 

 

 

2,154,690

 

 

 

 

 

수도광열비

 

3,810,440

 

 

 

1,903,400

 

 

 

 

 

전력비

 

1,000,390

 

 

 

1,273,580

 

 

 

 

 

세금과공과금

 

6,074,450

 

 

 

3,975,370

 

 

 

 

 

보험료

 

2,779,280

 

 

 

2,668,430

 

 

 

 

 

차량유지비

 

94,000

 

 

 

582,000

 

 

 

 

 

운반비

 

1,142,400

 

 

 

1,382,190

 

 

 

 

 

교육훈련비

 

78,000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

도서인쇄비

 

1,450,000

 

 

 

129,300

 

 

 

 

 

회의비

 

1,903,720

 

 

 

1,696,100

 

 

 

 

 

사무용품비

 

3,465,440

 

 

 

44,700

 

 

 

 

 

소모품비

 

8,445,990

 

 

 

23,696,244

 

 

 

 

 

지급수수료

 

23,859,873

 

 

 

16,134,565

 

 

 

 

 

행사비

 

17,604,000

 

 

 

3,071,000

 

 

 

 

 

기금보조금반납

 

346,585

 

 

 

22,346,669

 

 

 

 

 

홍보비

 

1,790,713

 

 

 

8,051,788

 

 

 

.

사업이익(손실)

 

 

 

(11,760,629)

 

 

 

(164,123,903)

 

.

사업외수익

 

 

 

120,480,577

 

 

 

165,178,950

 

 

 

이자수익

 

73,834

 

 

 

138,442

 

 

 

 

 

국고보조금

 

117,682,250

 

 

 

165,000,000

 

 

 

 

 

잡이익

 

2,724,493

 

 

 

40,508

 

 

 

.

사업외비용

 

 

 

(330,220)

 

 

 

(210,040)

 

 

 

기부금

 

(200,000)

 

 

 

0

 

 

 

 

 

잡손실

 

(130,220)

 

 

 

(210,040)

 

 

 

.

법인세차감전이익

 

 

 

131,910,986

 

 

 

845,007

 

.

법인세등

 

 

 

0

 

 

 

0

 

.

당기순이익(손실)

 

 

 

131,910,986

 

 

 

845,007

 

 

 

 

 

 2. 홍천수련원

 

            재 무 상 태 표 _ 수익사업부

 

 

 

 

820211231일 현재

720201231일 현재

 

단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원

 

(단위 : )

과 목

8 ()

 

7 ()

 

금 액

 

금 액

 

자 산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

유 동 자 산

 

 

1,292,842

 

 

 

1,984,689

 

 

 

(1)

당좌자산

 

 

1,292,842

 

 

 

1,984,689

 

 

 

 

현 금

 

 

750

 

 

 

750

 

 

 

 

보 통 예 금

 

 

1,292,092

 

 

 

1,983,939

 

 

 

(2)

재고자산

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

비 유 동 자 산

 

 

2,586,276

 

 

 

886,959

 

 

 

(1)

투자자산

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

(2)

유형자산

 

 

2,586,276

 

 

 

886,959

 

 

 

 

비품

13,588,100

 

 

 

9,958,100

 

 

 

 

 

 

감가상각누계액

11,010,824

 

2,577,276

 

9,080,141

 

877,959

 

 

 

 

시설장치

109,552,997

 

 

 

109,552,997

 

 

 

 

 

 

감가상각누계액

109,543,997

 

9,000

 

109,543,997

 

9,000

 

 

 

(3)

무형자산

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

(4)

기타비유동자산

 

 

0

 

 

 

0

 

자 산 총 계

 

 

3,879,118

 

 

 

2,871,648

 

부 채

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

유 동 부 채

 

 

0

 

 

 

1,232,730

 

 

 

 

미지급금

 

 

0

 

 

 

1,232,730

 

 

 

 

예 수 금

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

비유동부채

 

 

180,100,000

 

 

 

153,600,000

 

 

 

 

전도금

 

 

180,100,000

 

 

 

153,600,000

 

부 채 총 계

 

 

180,100,000

 

 

 

154,832,730

 

자본

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

자본금

 

 

129,000,000

 

 

 

129,000,000

 

 

 

 

출자금

 

 

129,000,000

 

 

 

129,000,000

 

 

.

자본잉여금

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

자본조정

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

기타포괄손익누계액

 

 

0

 

 

 

0

 

 

.

결손금

 

 

305,220,882

 

 

 

280,961,082

 

 

 

 

미처리결손금

 

 

305,220,882

 

 

 

280,961,082

 

 

 

(당기순손실)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

당기 :

24,259,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

전기 :

41,006,959

 

 

 

 

 

 

 

 

자 본 총 계

 

 

-176,220,882

 

 

 

-151,961,082

 

부 채 및 자 본 총 계

 

 

3,879,118

 

 

 

2,871,648

 

 

 

 

 

 

           손 익 계 산 서 _ 수익사업부

 

 

 

 

8()20211231일 현재

7()20201231일 현재

 

단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원

 

 

 

 

(단위 : )

과 목

8 ()

 

7 ()

 

금 액

 

금 액

 

.

매출액

 

 

 

5,230,000

 

 

 

26,340,000

 

 

 

서비스수입

 

5,230,000

 

 

 

26,340,000

 

 

 

.

매출원가

 

 

 

0

 

 

 

0

 

.

매출총이익

 

 

 

26,340,000

 

 

 

26,340,000

 

.

판매비와관리비

 

 

 

66,404,426

 

 

 

66,404,426

 

 

 

직원급여

 

0

 

 

 

4,800,000

 

 

 

 

 

잡급

 

0

 

 

 

6,859,000

 

 

 

 

 

복리후생비

 

0

 

 

 

830,710

 

 

 

 

 

여비교통비

 

188,000

 

 

 

1,985,300

 

 

 

 

 

통신비

 

1,711,400

 

 

 

1,742,070

 

 

 

 

 

수도광열비

 

6,255,938

 

 

 

8,517,740

 

 

 

 

 

전력비

 

8,621,730

 

 

 

8,935,442

 

 

 

 

 

세금과공과금

 

290,800

 

 

 

2,841,040

 

 

 

 

 

감가상각비

 

1,930,683

 

 

 

781,154

 

 

 

 

 

보험료

 

4,096,720

 

 

 

4,301,600

 

 

 

 

 

운반비

 

0

 

 

 

9,000

 

 

 

 

 

도서인쇄비

 

0

 

 

 

110,000

 

 

 

 

 

회의비

 

42,820

 

 

 

564,290

 

 

 

 

 

사무용품비

 

0

 

 

 

7,000

 

 

 

 

 

소모품비

 

834,940

 

 

 

5,284,570

 

 

 

 

 

지급수수료

 

4,018,860

 

 

 

13,910,200

 

 

 

 

 

식재료비

 

270,200

 

 

 

4,925,310

 

 

 

.

영업손실

 

 

 

23,032,091

 

 

 

40,064,426

 

.

영업외수익

 

 

 

1,291

 

 

 

469,287

 

 

 

이자수익

 

1,291

 

 

 

2,002

 

 

 

 

 

잡이익

 

0

 

 

 

467,285

 

 

 

.

영업외비용

 

 

 

1,229,000

 

 

 

1,411,820

 

 

 

잡손실

 

1,229,000

 

 

 

1,411,820

 

 

 

.

법인세차감전손실

 

 

 

24,259,800

 

 

 

41,006,959

 

.

법인세등

 

 

 

0

 

 

 

0

 

.

당기순손실

 

 

 

24,259,800

 

 

 

41,006,959

 

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