재 무 상 태 표 _ 고유목적사업부

제 13기 2021년 12월 31일 현재

제 12기 2020년 12월 31일 현재

단체명 : 사단법인 행복공장

(단위 : 원)

과 목

제 13 (당)기

제 12 (전)기

금 액

금 액

자 산

Ⅰ.

유 동 자 산

267,392,906

86,307,649

(1)

당좌자산

267,392,906

86,307,649

현 금

640

640

보 통 예 금

245,392,266

64,248,149

정기예•적금

22,000,000

22,000,000

선급금

0

58,860

(2)

재고자산

0

0

Ⅱ.

비 유 동 자 산

1,686,668,152

1,738,247,733

(1)

투자자산

309,100,000

282,600,000

성찰사업지원금

309,100,000

282,600,000

(2)

유형자산

1,347,568,152

1,385,647,733

토지

129,012,500

129,012,500

건 물

1,523,183,300

1,523,183,300

감가상각누계액

304,636,648)

1,218,546,652

228,477,486

1,256,626,233

차 량 운 반 구

27,370,620

27,370,620

감가상각누계액

27,369,620

1,000

27,369,620

1,000

비 품

13,984,350

13,984,350

감가상각누계액

13,976,350

8,000

13,976,350

8,000

(3)

무형자산

0

0

(4)

기타비유동자산

30,000,000

70,000,000

임 차 보 증 금

30,000,000

70,000,000

자 산 총 계

1,954,061,058

1,824,555,382

부 채

Ⅰ.

유 동 부 채

3,518,100

5,923,410

예 수 금

2,236,960

3,709,150

선수금

0

220,000

미지급비용

1,281,140

1,994,260

Ⅱ.

비유동부채

0

0

부 채 총 계

3,518,100

5,923,410

자본

Ⅰ.

자본금

0

0

Ⅱ.

자본잉여금

750,547,678

750,547,678

기타자본잉여금

750,547,678

750,547,678

Ⅲ.

자본조정

0

0

Ⅳ.

기타포괄손익누계액

0

0

Ⅴ.

이익잉여금

1,199,995,280

1,068,084,294

미처분이익잉여금

1,199,995,280

1,068,084,294

(당기순이익)

당기 :

131,910,986원

전기 :

845,007원

자 본 총 계

1,950,542,958

1,818,631,972

부 채 및 자 본 총 계

1,954,061,058

1,824,555,382

                          운 영 성 과 표 _ 고유목적사업부

제 13(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

단체명 : 사단법인 행복공장

(단위 : 원)

과 목

제 13 (당)기

제 12 (전)기

금 액

금 액

Ⅰ.

사업수익

394,148,230

338,510,450

비지정후원금

244,148,230

           235,710,4500

지정후원금

150,000,000

102,800,000

Ⅱ.

사업원가

0

0

Ⅲ.

사업총이익

394,148,230

338,510,450

Ⅳ.

사업비용

382,387,601

502,634,353

성찰사업비

135,658,836

13,715,270

나눔사업비

6,288,935

206,604,038

직원급여

94,958,762

122,354,838

잡 금

5,305,680

3,530,000

퇴 직 급 여

2,135,786

0

감가상각비

38,079,581

38,079,581

지급임차료

15,520,000

22,920,000

건물관리비

0

400,000

복리후생비

4,259,750

4,105,810

여비교통비

3,825,560

1,814,790

통신비

2,509,430

2,154,690

수도광열비

3,810,440

1,903,400

전력비

1,000,390

1,273,580

세금과공과금

6,074,450

3,975,370

보험료

2,779,280

2,668,430

차량유지비

94,000

582,000

운반비

1,142,400

1,382,190

교육훈련비

78,000

0

도서인쇄비

1,450,000

129,300

회의비

1,903,720

1,696,100

사무용품비

3,465,440

44,700

소모품비

8,445,990

23,696,244

지급수수료

23,859,873

16,134,565

행사비

17,604,000

3,071,000

기금보조금반납

346,585

22,346,669

홍보비

1,790,713

8,051,788

Ⅴ.

사업이익(손실)

(11,760,629)

(164,123,903)

Ⅵ.

사업외수익

120,480,577

165,178,950

이자수익

73,834

138,442

국고보조금

117,682,250

165,000,000

잡이익

2,724,493

40,508

Ⅶ.

사업외비용

(330,220)

(210,040)

기부금

(200,000)

0

잡손실

(130,220)

(210,040)

Ⅷ.

법인세차감전이익

131,910,986

845,007

Ⅸ.

법인세등

0

0

Ⅹ.

당기순이익(손실)

131,910,986

845,007

            재 무 상 태 표 _ 수익사업부

제 8기 2021년 12월 31일 현재

제 7기 2020년 12월 31일 현재

단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원

(단위 : 원)

과 목

제 8 (당)기

제 7 (전)기

금 액

금 액

자 산

Ⅰ.

유 동 자 산

1,292,842

1,984,689

(1)

당좌자산

1,292,842

1,984,689

현 금

750

750

보 통 예 금

1,292,092

1,983,939

(2)

재고자산

0

0

Ⅱ.

비 유 동 자 산

2,586,276

886,959

(1)

투자자산

0

0

(2)

유형자산

2,586,276

886,959

비품

13,588,100

9,958,100

감가상각누계액

11,010,824

2,577,276

9,080,141

877,959

시설장치

109,552,997

109,552,997

감가상각누계액

109,543,997

9,000

109,543,997

9,000

(3)

무형자산

0

0

(4)

기타비유동자산

0

0

자 산 총 계

3,879,118

2,871,648

부 채

Ⅰ.

유 동 부 채

0

1,232,730

미지급금

0

1,232,730

예 수 금

0

0

Ⅱ.

비유동부채

180,100,000

153,600,000

전도금

180,100,000

153,600,000

부 채 총 계

180,100,000

154,832,730

자본

Ⅰ.

자본금

129,000,000

129,000,000

출자금

129,000,000

129,000,000

Ⅱ.

자본잉여금

0

0

Ⅲ.

자본조정

0

0

Ⅳ.

기타포괄손익누계액

0

0

Ⅴ.

결손금